Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu PNJ của công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận với giá mục tiêu 12 tháng tại 98.000 đồng/cp.
Lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm 2023 của PNJ hầu như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.083 tỉ đồng, hoàn thành 56% kế hoạch lợi nhuận năm 2023. Biên lợi nhuận gộp (GPM) và biên lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng lần lượt 130 điểm và 50 điểm cơ bản so với cùng kỳ. Dựa vào đó, MSVN kỳ vọng rằng lợi nhuận PNJ có thể tiếp tục tăng trưởng trong quý III/2023.
Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 28-7
Chứng khoán Maybank dự kiến doanh thu của PNJ năm 2023 ở mức 32.200 tỉ đồng. Theo đó, công ty chứng khoán này kỳ vọng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ PNJ năm 2023 đạt 1.909 tỉ đồng nhờ đà cải thiện tỉ suất lợi nhuận, giúp bù đắp nhu cầu giảm.
Chứng khoán Maybank duy trì mức tăng trưởng kép hằng năm của lợi nhuận ròng PNJ trong giai đoạn 2023-2027 đạt 16%.
Do đó, công ty chứng khoán này khuyến nghị duy trì mua PNJ với giá mục tiêu 98.000 đồng. Hiện giá cổ phiếu PNJ đang 80.900 đồng/cp.
Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) khuyến nghị nắm giữ NLG của công ty CP Đầu tư Nam Long với giá mục tiêu 40.389 đồng/cp.
Theo báo cáo phân tích, doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 của NLG đạt 1.188 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 127 tỉ đồng. Tính đến cuối tháng 6, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lần lượt đạt 75% và 78% so với kế hoạch tài chính và bằng 74% và 81% so với dự báo của Mirae.
Tiếp đó, tổng giá trị mở bán mới (pre-sales) của NLG chỉ ở mức 867 tỉ đồng, giảm mạnh so với mức 8.410 tỉ đồng của 6 tháng đầu năm 2022. Điều này khiến công ty gặp thách thức lớn khi kế hoạch tài chính năm 2023 phải hoàn thành 8.563 tỉ đồng giá trị pre-sales trong 6 tháng cuối năm 2023.
Do đó, chứng khoán Mirae Asset hạ khuyến nghị cổ phiếu NLG xuống nắm giữ (từ Mua) và giữ nguyên giá mục tiêu 40.389 đồng/cp. Kết phiên 27-7, NLG đang có giá 39.050 đồng/cp.
Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu DGC của công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tại giá mục tiêu 77.400 đồng/cp.
Theo báo cáo phân tích, kết quả kinh doanh quý II/2023 của DGC với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt 2.414 tỉ đồng và 882 tỉ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 25% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp đạt 39%. Với kết quả trên, DGC vượt 11% kế hoạch doanh thu và vượt 40% so với chỉ tiêu lợi nhuận quý II/2023.
Chứng khoán Bảo Việt kỳ vọng giá phốt pho vàng (P4) tăng trở lại vào nửa cuối năm 2023 nhờ nhu cầu tiêu thụ ICT bắt đầu phục hồi. DGC hiện sở hữu chuỗi sản xuất khép kín, sản xuất các sản phẩm gốc phốt pho đa dạng nên công ty linh hoạt trong việc chuyển đổi sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.
Trong nửa đầu năm 2023, DGC đã mua lại 100% cổ phần của công ty CP Phốt pho 6 và 51% cổ phần Ắc quy Tia Sáng (TSB), việc thâu tóm này theo BVSC nhận định sẽ giúp DGC có động lực tăng trưởng lớn trong trung và dài hạn.
Ngoài ra, DGC tận dụng nền tảng của Ắc quy Tia Sáng để sản xuất pin lithium – một yếu tố rất quan trọng cho dòng xe điện hiện nay.
BVSC dự phóng lợi nhuận sau thuế của DGC năm 2023 đạt 3.890 tỉ đồng.
Trên cơ sở đó, công ty chứng khoán này đưa ra khuyến nghị trung lập cổ phiếu DGC với giá mục tiêu 77.400 đồng/cp, tiềm năng tăng trưởng 7,5%. Hiện DGC đang 71.300 đồng/cp.
(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).
